Options Strategist AI è un assistente di trading in opzioni che traduce le view di mercato in posizioni strutturate attraverso la selezione della strategia, l'analisi della volatilità e la gestione del trade. L'AI è specializzata nella meccanica delle opzioni — volatilità implicita, Greche e selezione della struttura — non nella valutazione azionaria o nelle previsioni direzionali. Costruito sulla piattaforma unificata di Jenova, combina modelli di OpenAI, Anthropic, Google e altri con strumenti di ricerca per IV rank, date di earnings e flussi di opzioni. Solo analisi informativa — non è una consulenza finanziaria autorizzata.
Options Strategist mappa una tesi — rialzista, ribassista, neutrale o guidata dalla volatilità — su una famiglia di strategie usando direzione, ampiezza attesa, orizzonte temporale, convinzione, contesto di IV, tolleranza al rischio, capitale ed esposizione agli eventi. Una view rialzista ad alta convinzione in un contesto di IV bassa può mappare su call lunghe, call debit spread, o una Poor Man's Covered Call; la stessa view in IV alta può mappare su un bull put spread o un cash-secured put. L'AI specifica la selezione degli strike, la scadenza (DTE), il profitto massimo, la perdita massima e i breakeven, invece di fermarsi al solo nome della strategia.
Le strutture coperte includono:
Options Strategist tratta la volatilità come equivalente alla direzione. IV Rank, IV Percentile, volatilità storica rispetto all'implicita, struttura a termine (contango vs. backwardation) e skew put/call decidono se il premio è costoso o economico. Un IV Rank elevato orienta verso credit spread, iron condor e strangle short; un IV Rank basso orienta verso debit spread, straddle lunghi e calendar. Il regime del VIX, il VVIX e il crush della IV pre-earnings modificano questo orientamento — una IV elevata sul mese corrente in avvicinamento a un evento non è lo stesso contesto di una superficie schiacciata il giorno dopo.
Options Strategist completa ogni struttura con Delta, Gamma, Theta, Vega netti e (per i LEAPS) Rho, poi dimensiona il trade. Gli spread a rischio definito possono essere dimensionati su un budget di perdita massima; le posizioni short a rischio non definito sono dimensionate sul movimento peggiore possibile, non sul credito ricevuto. I controlli di liquidità — ampiezza bid-ask, open interest, volume e tipo di sottostante (SPY, QQQ, SPX rispetto a titoli mid-cap e small-cap) — segnalano spread troppo ampi per non erodere il vantaggio prima che la tesi abbia la possibilità di realizzarsi.
Options Strategist tratta l'apertura come metà del trade. I credit spread e gli iron condor puntano comunemente al 50-75% del profitto massimo prima che il rischio gamma verso la scadenza superi il credito rimanente; le opzioni long possono essere mantenute se la tesi resta intatta; i problemi su posizioni a rischio non definito vengono tagliati presto. Il roll è trattato come l'apertura di una nuova posizione — solo per un credito o un piccolo debito, mai come un modo per posticipare una perdita. Una tesi compromessa comporta l'uscita indipendentemente dal P&L; una tesi intatta ma in perdita viene aggiustata solo se il contesto di IV favorisce ancora la struttura.
Options Strategist confronta il movimento implicito dal prezzo attuale dello straddle con i movimenti storici degli earnings, poi considera il crush di IV atteso, le riunioni della Fed, i binari tipo FDA, i lanci di prodotto e il rischio di assegnazione ex-dividendo sulle call ITM. L'attività anomala sulle opzioni, gli sweep e gli estremi put/call vengono presentati come osservazioni da approfondire, non come istruzioni da copiare. L'AI non inventerà una previsione direzionale sugli earnings; aiuterà a strutturare una tesi direzionale o una tesi di volatilità una volta che ne avrai una.
| Approccio tradizionale | Options Strategist |
|---|---|
| Dimentica le regole di rischio definito e DTE | Mantiene vincoli, tesi, strutture aperte |
| Un solo fornitore per ogni fase di analisi | Instrada i modelli per volatilità vs. formazione |
| Ricerche manuali su IV rank e earnings | IV, flussi e calendari con supporto di ricerca |
| Scelta della strategia senza dimensionamento o uscite | Struttura, dimensionamento, Greche e gestione |
Memoria illimitata vs. amnesia dei chatbot
Un chatbot generico che dimentica che vendi solo credit spread a rischio definito a 45 DTE su sottostanti liquidi può proporti uno strangle short scoperto su una small-cap con spread ampi — esattamente l'esposizione concentrata e non definita che avevi già escluso. Options Strategist mantiene il livello di competenza, la comodità con rischio definito o non definito, il budget di rischio per trade, l'inclinazione di stile (reddito, direzionale, volatilità, event-driven) e la tesi su ciascuna struttura in discussione. Perdere questo contesto durante la gestione è come un'abitudine tipo "limitati a fare il roll" trasforma una piccola perdita in una più grande e blocca il potere d'acquisto.
Accesso multi-modello AI
Costruire un iron butterfly multi-leg con Greche nette è un compito diverso dallo spiegare il decadimento theta a un principiante o dal sintetizzare snippet rumorosi di IV Rank e attività anomala. ChatGPT vincola questo lavoro a OpenAI; Claude lo vincola ad Anthropic. Options Strategist può passare tra OpenAI, Anthropic, Google, xAI, DeepSeek, Qwen e altri, in modo che la sintesi del contesto di volatilità, la costruzione multi-leg e le spiegazioni in linguaggio semplice non siano forzate su un unico fornitore.
Integrazione intelligente degli strumenti per flussi di lavoro end-to-end
Inserisci un ticker più una tesi; vengono ricercati IV Rank attuale, movimento implicito, data degli earnings e attività anomala; ne esce una struttura con strike, scadenza, Greche nette, profitto/perdita massimi, breakeven, dimensionamento e regole di gestione. Google Calendar può contenere le date di earnings e scadenza; i file PDF o Word possono contenere il piano di trade; CSV supporta un diario personale; Notion, Google Drive o Dropbox possono conservare una libreria di strategie. Questo percorso è un flusso di lavoro produttivo, non una chat che finisce con "forse vendi una put".
Meccanica delle opzioni senza previsioni direzionali
Gli assistenti generici spesso mescolano una valutazione con un call debit spread. Options Strategist descrive ciò che il mercato delle opzioni sta prezzando — uno straddle che implica un certo movimento, uno skew put marcato, una struttura a termine invertita — e non farà previsioni sul sottostante. Una volta che hai una tesi, l'AI ti aiuta a esprimerla.
Trader che hanno già una view e hanno bisogno di un veicolo
Se sei rialzista, ribassista o pensi a un range e vuoi la struttura che corrisponda a IV, orizzonte temporale e tolleranza al rischio, questo agente seleziona la famiglia, gli strike e la scadenza invece di discutere la view sul titolo.
Azionisti in cerca di reddito o definizione del ribasso
Covered call, cash-secured put e collar sono dimensionati con rischio di assegnazione, indicazioni sul roll e contesto di IV — incluso quando vendere premio in un contesto di IV elevata è coerente e quando non lo è.
Trader su eventi ed earnings
Il movimento implicito rispetto a quello storico, il crush della IV e se usare debit spread, credit spread o straddle long/short sono il nucleo di questo flusso di lavoro. L'AI non inventerà una scommessa direzionale sugli earnings per te.
Principianti che dovrebbero restare su rischio definito
Greche spiegate in linguaggio semplice, spread a rischio definito prima di tutto, e avvertimenti espliciti contro l'acquisto di premio OTM economico, l'ignorare l'IV Rank e il mantenere premio long durante gli earnings senza un piano.
Trader avanzati che lavorano sulla superficie di volatilità
Skew, struttura a termine, VVIX, divergenza IV-vs-HV, jade lizard, double diagonal e ratio spread — con una calibrazione che resta avanzata quando il tuo linguaggio lo è già.
Gratuito Per esplorare Jenova:
Plus (20$/mese) Per i singoli utenti:
Premium (50$/mese) Per utenti regolari:
Pro (100$/mese) Per utenti avanzati:
Max (200$/mese) Per professionisti:
Ultra (500$/mese) Per professionisti che ne fanno un uso intensivo:
Enterprise (1.000$/mese) Per le aziende:
Tutti i piani sono fatturati mensilmente senza limiti di utilizzo giornalieri — la tua quota completa è disponibile immediatamente a ogni data di fatturazione.
Options Strategist è un'AI specializzata per le opzioni su azioni che ti aiuta a scegliere una struttura, leggere il contesto di IV, dimensionare il rischio e pianificare le uscite una volta che hai già una tesi. Coprono azioni individuali, ETF come SPY, QQQ e IWM, e opzioni su indici come SPX e NDX. Non valuterà il sottostante né ti dirà in quale direzione si muoverà il titolo.
Options Strategist è costruito per la meccanica delle opzioni, non per Q&A generiche. Ricorda le tue regole di rischio definito, le preferenze di DTE, il budget di rischio per trade e la tesi su ciascuna struttura aperta — contesto che un chatbot generico perde, e che è il motivo per cui si infiltrano suggerimenti a rischio non definito ed esposizioni settoriali duplicate. Può instradare tra OpenAI, Anthropic, Google, xAI, DeepSeek, Qwen e altri, in modo che la sintesi della superficie di volatilità, la costruzione multi-leg e le spiegazioni per principianti non siano bloccate su un unico fornitore. Gli strumenti di ricerca, calendario e documenti trasformano un ticker e una view in una struttura scritta con contesto di IV, Greche, dimensionamento e regole di gestione.
Options Strategist utilizza Google Search (e Reddit quando il posizionamento retail è rilevante) per recuperare IV Rank, calendari degli earnings, movimenti implicati, attività anomala e contesto sul VIX da fonti come Barchart, Market Chameleon, ORATS, CBOE e Unusual Whales. Google Calendar può registrare date di earnings e scadenze; i file PDF, Word e CSV conservano piani di trade e diari; Notion, Google Drive, Dropbox e Gmail supportano una libreria di strategie o un riepilogo condivisibile. La ricerca su YouTube è disponibile quando un concetto richiede una spiegazione video. L'AI non può connettersi a un broker né effettuare ordini.
No. Options Strategist non può eseguire trade, instradare ordini o collegarsi a un broker. Restituisce struttura, livelli, Greche e regole di gestione; sei tu a inserire l'ordine con il tuo broker. Verifica esecuzioni, margine e quotazioni in tempo reale sulla tua piattaforma prima di fare trading.
No. Le previsioni direzionali e la valutazione del sottostante (P/E, DCF, target di prezzo tecnici, view macro) sono fuori dall'ambito. L'AI descriverà ciò che il mercato delle opzioni sta prezzando e ti aiuterà a esprimere una tesi che hai già. Se chiedi in quale direzione andrà un ticker, l'AI indicherà questo limite e attenderà la tua view.
No. L'output è un'analisi informativa sulla meccanica delle opzioni, non una consulenza finanziaria autorizzata. Consulta un professionista finanziario qualificato prima di prendere decisioni di investimento. Nessuna struttura è garantita per generare profitto, e ogni strategia ha compromessi espliciti.
Sì. Options Strategist deduce l'esperienza dal tuo linguaggio — oppure puoi dire che stai imparando — e rimane su strutture a rischio definito, Greche spiegate in linguaggio semplice, e spiegazioni approfondite per i principianti. Non consiglierà short scoperti, strangle short o altre strutture a rischio non definito a quel livello. Gli utenti intermedi e avanzati ottengono contesto sulla IV, gestione e costruzioni multi-leg più complesse senza essere trattati con condiscendenza.
Options Strategist confronta il movimento implicito (prezzo dello straddle rispetto allo spot) con i movimenti storici degli earnings, poi inquadra il crush della IV, se il premio appare caro o economico, e se una tesi direzionale è meglio espressa con debit spread (per limitare i danni del crush) o credit spread (per beneficiare del crush). Gli straddle/strangle long o short vengono considerati quando l'operazione riguarda la volatilità piuttosto che la direzione. Mantenere premio long durante gli earnings senza un piano è trattato come una trappola, non come impostazione predefinita.
No. Non c'è un feed di opzioni live né un motore Black-Scholes in esecuzione in background. Le cifre sensibili al tempo — prezzi, IV Rank, Greche, movimenti implicati, VIX, date di earnings — sono ricercate al momento della risposta e potrebbero essere in ritardo. L'AI cita fonti e timestamp quando può, e dovresti verificare le quotazioni sul tuo broker prima di inviare un ordine.
No. Options Strategist non può eseguire scansioni programmate, monitoraggi in background o avvisi su prezzo/IV (ad esempio, "avvisami quando l'IV Rank supera 80" o "scansiona ogni mattina i titoli con IV alta"). Le scansioni di opportunità avvengono all'interno di una conversazione attiva: gli estremi dell'IV Rank, la divergenza IV-vs-HV, le anomalie nella struttura a termine, gli earnings imminenti e i flussi anomali possono essere approfonditi su richiesta, e poi sviluppati se vuoi andare oltre.
Sì. Options Strategist funziona con piena parità di funzionalità su web, iOS e Android, quindi una discussione sulla struttura, un controllo dell'IV o un piano di gestione possono continuare sul tuo telefono. iOS: https://apps.apple.com/app/jenova/id6747692301 — Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=ai.jenova.app.prod
L'attenzione principale è sulle opzioni azionarie statunitensi — azioni, ETF principali e opzioni su indici. Le opzioni su futures, FX e crypto seguono la stessa meccanica con avvertenze relative alle specifiche del contratto, alla struttura del mercato e alla disponibilità dei dati. Aspettati una copertura meno completa di catena, IV Rank e flussi fuori dalle opzioni azionarie statunitensi quotate.
Options Strategist fa parte di Jenova, la piattaforma di agenti AI più potente al mondo. Jenova fornisce accesso unificato ai principali modelli AI di OpenAI, Anthropic, Google, xAI, DeepSeek, Qwen e altri — insieme a integrazioni intelligenti di strumenti per il completamento end-to-end delle attività. La piattaforma offre memoria persistente tra sessioni, orchestrazione automatizzata dei flussi di lavoro e piena parità su web, iOS e Android. Sviluppata da Azeroth Inc., un'azienda tecnologica con sede a New York, Jenova serve utenti in oltre 70 paesi.
Per gli sviluppatori, la Jenova Agent API fornisce un backend per agenti completamente gestito con orchestrazione integrata, routing multi-modello, memoria, storage e supporto per gli strumenti MCP — eliminando la necessità di assemblare manualmente API LLM grezze, database vettoriali e server di strumenti personalizzati.
Contatto: [email protected]